Options futures trading

Opções de negociação sobre contratos de futuros Estão disponíveis contratos de futuros para todos os tipos de produtos financeiros, desde índices de ações a metais preciosos. Opções de negociação baseadas em futuros significam comprar ou escrever opções de compra ou venda, dependendo da direção em que você acredita que um produto subjacente irá se mover. (Para saber mais sobre qual opção de compra ou venda usar, consulte Qual opção de spread vertical você deve usar) As opções de compra fornecem uma maneira de lucrar com o movimento de contratos futuros, mas a uma fração do custo de comprar o futuro real . Compre uma chamada se você espera que o valor de um futuro aumente. Compre um put se você espera que o valor de um futuro caia. O custo de comprar a opção é o prêmio. Os comerciantes também escrevem opções. Muitos contratos de futuros têm opções associadas a eles. As opções de ouro, por exemplo, são baseadas no preço dos futuros de ouro (chamados subjacentes), ambos compensados ​​pelo Chicago Mercantile Exchange (CME) Group. A compra do futuro requer uma margem inicial de 7.150 - esse valor é definido pelo CME e varia de acordo com contratos futuros - que dá o controle de 100 onças de ouro. Comprando uma opção de 2 ouro. por exemplo, apenas custa 2 x 100 onças 200, chamado de prêmio (mais comissões). O prêmio e o que a opção controla varia de acordo com a opção, mas uma posição de opção quase sempre custa menos que uma posição de futuros equivalente. (Para obter informações sobre como os preços do ouro estão definidos, consulte The Insiders Who Fix Rates para Gold, Moedas e Libor) Compre uma opção de compra se você acredita que o preço do subjacente aumentará. Se o aumento subjacente no preço antes da opção expirar, o valor da sua opção aumentará. Se o valor não aumentar, você perde o prêmio pago pela opção. Compre uma opção de venda se você acredita que o subjacente irá diminuir. Se o subjacente cai em valor antes de suas opções expirarem, sua opção aumentará em valor. Se o subjacente não cair, você perde o prêmio pago pela opção. Os preços das opções também são baseados em gregos, variáveis ​​que afetam o preço da opção. Os gregos são um conjunto de medidas de risco que indicam o quanto uma opção é exposta ao decaimento do valor do tempo. As opções são compradas e vendidas antes do vencimento para garantir lucro ou reduzir a perda para menos do que o prêmio pago. Opções de escrita para renda Quando alguém compra uma opção, outra pessoa teve que escrever essa opção. O escritor da opção, que pode ser qualquer um, recebe o prêmio do comprador na frente (renda), mas é então responsável por cobrir os ganhos obtidos pelo comprador dessa opção. O lucro da opção de escritores é limitado ao prêmio recebido, mas a responsabilidade é grande, pois o comprador da opção espera que a opção aumente de valor. Portanto, os escritores de opções normalmente possuem os contratos futuros subjacentes sobre os quais eles escrevem opções. Isso protege a perda potencial de escrever a opção, e o escritor embolsa o prêmio. Este processo é chamado de escrita de chamada coberta e é uma maneira de um comerciante gerar receita de negociação usando opções, em futuros que ela já tem em sua carteira. Uma opção por escrito pode ser fechada a qualquer momento para bloquear uma parte do prêmio ou limitar uma perda. Requisitos de Opções de Negociação Para negociar opções, você precisa de uma conta de corretagem aprovada com margem, com acesso a opções e negociação de futuros. Opções sobre cotações de futuros estão disponíveis no CME (CME) e no Chicago Board Options Exchange (CBOE), onde opções e futuros são negociados. Você também pode encontrar cotações na plataforma de negociação fornecidas pelos corretores de opções. As opções de compra de futuros podem ter certas vantagens sobre a compra de futuros regulares. O redator da opção recebe o prêmio adiantado, mas é responsável pelos ganhos dos compradores por causa disso, os escritores de opção geralmente possuem o próprio contrato de futuros subjacente para cobrir esse risco. Para comprar ou escrever opções requer uma margem de corretagem aprovada com acesso aos produtos CME e / ou CBOE. Futures Markets - Parte 11: Opções de Futuros de Negociação de Futuros de Curto Prazo As opções de futuros começaram a ser negociadas em 1983. Hoje, coloca e pede agrícola, Os contratos de futuros de metais e financeiros (moeda estrangeira, taxa de juros e índice de ações) são negociados por viva voz em áreas designadas. Esses pits de opções geralmente estão localizados perto daqueles onde os futuros de operações subjacentes. Muitos dos recursos que se aplicam às opções de ações se aplicam às opções de futuros. Um preço de opções, seu prêmio, acompanha o preço de seu contrato futuro subjacente que, por sua vez, acompanha o preço do caixa subjacente. Portanto, o prêmio de opção de março T-bond rastreia o preço dos futuros de março T-bond. A opção de índice SampP 500 de dezembro segue os futuros do índice SampP 500 de dezembro. A opção de soja em maio rastreia o contrato futuro de soja em maio. Como os preços das opções acompanham os preços futuros, os especuladores podem usá-los para aproveitar as mudanças de preço na commodity subjacente, e os hedgers podem proteger suas posições de caixa com eles. Os especuladores podem assumir posições definitivas nas opções. As opções também podem ser usadas em estratégias de hedge com posições de futuros e de caixa. Opções de futuros têm algumas características únicas e um conjunto de jargões próprios. Coloca, chama, greves, etc. Os futuros oferecem ao negociante duas opções básicas - comprar ou vender um contrato. As opções oferecem quatro opções - comprar ou escrever (vender) uma chamada ou colocar. Enquanto o comprador e o vendedor de futuros assumem obrigações, o lançador da opção vende certos direitos ao comprador da opção. Uma chamada concede ao comprador o direito de comprar o contrato de futuros subjacente a um preço fixo no preço de exercício. A put concede ao comprador o direito de vender o contrato de futuros subjacente a um determinado preço de exercício. Os escritores de call e put concedem aos compradores esses direitos em troca de pagamentos de prêmio que recebem antecipadamente. O comprador de uma chamada é otimista sobre os futuros subjacentes, o comprador de um put é de baixa. O call writer (o termo usado para o vendedor de opções) sente que o preço de futuros subjacente permanecerá o mesmo ou cairá o escritor de venda pensa que permanecerá o mesmo ou subirá. Ambos os puts e calls têm vidas finitas e expiram antes do contrato de futuros subjacente. O preço da opção, seu prêmio, representa uma pequena porcentagem do valor subjacente do contrato futuro. Em um momento, olhamos o que determina os valores premium. Por enquanto, tenha em mente que um prêmio de opções se move junto com o preço dos futuros subjacentes. Este movimento é a fonte de lucros e perdas para os operadores de opções. Quem ganha Quem perde O comprador de uma opção pode lucrar muito se sua visão estiver correta e o mercado continuar a subir ou cair na direção esperada. Se ele estiver errado, ele não pode perder mais dinheiro do que o prêmio que pagou antecipadamente ao escritor da opção. A maioria dos compradores nunca exerce suas posições de opção, mas as liquida. Primeiro de tudo, eles podem não querer estar no mercado de futuros, já que correm o risco de perder alguns pontos antes de reverter sua posição de futuros ou colocar um spread. Segundo, geralmente é mais lucrativo reverter uma opção que ainda tem algum tempo antes da expiração. Preços das opções O preço das opções, seu prêmio, depende de três fatores: (1) o relacionamento e a distância entre o preço futuro e o preço de exercício (2) o prazo até o vencimento da opção e (3) a volatilidade do contrato futuro . Coloca mais ou menos a imagem espelhada das chamadas. O comprador de venda espera que o preço caia. Portanto, ele paga um prêmio na esperança de que o preço futuro caia. Se isso acontecer, ele tem duas opções: (1) Ele pode fechar sua posição comprada com lucro, uma vez que será mais valioso ou (2) pode exercer e obter uma posição vendável lucrativa no contrato futuro desde o preço de exercício. será superior ao preço dos futuros prevalecentes. Para os Negociantes que Valorizam o Serviço de Tecnologia Traders de Razões Escolhem Futuros Optimus Execução Rápida de Encomendas Através de Múltiplos Datafeeds Infraestrutura de negociação de baixa latência que proporciona execução rápida. Dados que entregam todos os ticks das trocas. Experimente o roteamento rápido de pedidos através de plataformas de negociação líderes do setor, alimentadas por vários Datafeeds. Diversificar as suas participações em várias empresas de compensação Somos um corretor de introdução independente com relações com vários FCMs (futuros que compensam os comerciantes). Isso permite que nossos clientes acessem uma ampla variedade de serviços, plataformas, mercados e trocas para ajudá-lo com a execução de pedidos. Global Exchange Connectivity Estamos comprometidos em fornecer aos clientes acesso direto ao mercado via conexões confiáveis ​​e de alto desempenho para as principais bolsas de futuros do mundo na América do Norte, Europa e Ásia, executando ordens através de membros de compensação do CME Group, Interncontinental Exchange (ICE). York Mercantile Exchange (NYMEX), Commerce Exchange (Comex), Eurex e muito mais. Recursos de Negociação Mantemos você atualizado sobre os Mercados Futuros, publicando artigos de negociação e análises especializadas em nosso Blog, criando tutoriais de plataforma e vídeos de negociação educacional em nosso Canal do YouTube, bem como publicando notificações e anúncios importantes do mercado através de nossos fóruns de negociação. Suporte Pessoal Nossa equipe dedicada de suporte a corretores, desenvolvedores e especialistas em suporte técnico combina-se por anos de experiência em operações de futuros para ajudá-lo a executar seus negócios com rapidez e precisão. Com um 24 Hour Trade Desk dos nossos FCMs e conhecimento técnico de todas as plataformas de negociação, cada cliente da Optimus tem acesso a suporte 24 horas por dia. Você pode entrar em contato conosco por telefone, e-mail, chat, Twitter ou enviar uma solicitação de suporte. Ferramentas de pesquisa e negociação de commodities Acesso gratuito a cotações, gráficos, especificações de contrato, horários de negociação, requisitos de margem, calendários de vencimento e pesquisas de alguns dos nomes mais respeitados no cenário de commodities, bem como recomendações comerciais específicas com estratégias precisas de entrada / saída. Educação A educação do cliente é sempre uma prioridade e estamos totalmente familiarizados com as necessidades dos comerciantes iniciantes, bem como com os profissionais experientes que precisam de soluções altamente sofisticadas para acomodar suas estratégias complexas. 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